Como a análise múltipla do frame de tempo aumenta seus lucros negociando Nos anos formativos de minha carreira negociando (tarde 821790s), eu encontrei-me frequentemente riscar minha cabeça sobre um problema interessante. Apesar de analisar o inferno dos padrões de gráfico de ações, garantindo os technicals parecia bastante favorável antes de comprar, eu ainda achei meus comércios completamente indo na direção errada, muitas vezes. Graças à ajuda de um mentor de comércio de confiança, eu finalmente descobriu o problema hiperfocus principalmente no quadro de tempo diário. Embora o gráfico diário sempre tenha sido fundamental para localizar configurações de compra de baixo risco, meu foco extremo nesse único período de tempo estava me fazendo ignorar o poder de confirmação de prazos mais longos (como gráficos semanais e mensais). Simplificando, eu estava perdendo o 8220big picture8221 e estava destruindo meus lucros comerciais até corrigir o problema. Faltando o Big Picture Too Cada comerciante técnico tem sua própria abordagem específica para a varredura padrões de gráfico e localizar configurações de compra potenciais. Embora eu tenha minha própria estratégia de negociação baseada em regras, que foi completamente explicada neste blog e boletim noturno ao longo dos anos, o meu sistema de negociação é apenas um dos muitos tipos de metodologias de negociação bem sucedidas lá fora. No entanto, há uma técnica de negociação que você (e cada comerciante) deve sempre usar, independentemente do seu estilo de negociação individual: Análise de tempo múltiplo Análise de tempo múltipla (let8217s chamá-lo 8220MTF8221 a seguir) é um conceito extremamente simples, mas incrivelmente poderoso, que Pode ser aplicado à análise de ações, ETFs, forex, futuros, bitcoin e qualquer outro instrumento financeiro que pode ser traçado. Se você também tem cometido o mesmo erro de hyperfocusing apenas nos gráficos diários, continue a ler para descobrir por que você está perdendo a grande imagem do what8217s realmente acontecendo com as ações e ETFs que você comércio. Explorando para o petróleo em quadros de tempo múltiplos Um dos ETFs atualmente na minha lista de observação para a entrada potencial de compra é SPDR SampP Oil amp Exploração Exploração ETF (XOP). Usando a análise MTF, vou mostrar-lhe como este ETF realmente desembarcou na minha watchlist de negociação swing. Começando com um gráfico mensal de longo prazo mostrando pelo menos 10 anos de dados ou mais (se possível), vemos que XOP estagnou na resistência de seu recorde histórico há alguns meses. Se você estava comprando XOP baseado estritamente em um gráfico diário com três a cinco anos de dados naquele tempo, você provavelmente não teria visto mesmo os altos de 2008: Embora XOP puxado para trás após bater na resistência de seu 2008 elevado, a ETF firmemente Permanece em uma tendência de alta, acima do suporte de sua média móvel em alta de 10 meses. Além disso, a base de consolidação atual está mantendo acima dos máximos anteriores de 2017. O próximo passo na minha análise MTF é ampliar o intervalo de gráfico semanal de curto prazo, em que cada barra representa uma semana inteira de ação de preço: No semanário Gráfico, observe a média móvel de 10 semanas está tendendo mais baixo, mas o preço ainda está segurando acima da média móvel de 40 semanas. As médias móveis de 10 e 40 semanas são semelhantes às médias populares de 50 e 200 dias no gráfico diário. A atual base de consolidação vai demorar algum tempo a se desenvolver, mas como ele chops em torno da média móvel de 10 semanas, o preço deve eventualmente achatar e começar a tiquetaque mais alto. Finalmente, let8217s usar análise de MTF para perfurar para baixo para o quadro de tempo de gráfico diário de referência: O gráfico diário de XOP mostra ação de preço de semana passado8217s segurando acima do balanço anterior baixo. Se essa baixa for mantida, a ação de preço pode começar a definir limites mais baixos com a base e formar o lado direito do padrão (saiba mais sobre os padrões de construção base aqui). O próximo breakout no XOP provavelmente será aquele que lança o ETF para novos máximos em vários quadros de tempo, o que seria um sinal de compra muito poderoso. Ainda assim, se você visse apenas o gráfico diário do XOP, sem levar em conta os padrões de gráfico semanais e mensais, você pode compreensivelmente cometer o erro de assumir que este ETF não está em uma tendência de alta constante. Pelo contrário, o 8220big picture8221 fornecido a você pela análise MTF definitivamente mostra uma tendência de alta dominante, a longo prazo no lugar. Pullbacks e consolidações ao longo do caminho, como mostrado neste quadro de tempo diário, são completamente normais. Por que mais tempo é melhor Agora que você compreende o conceito fácil, mas crucial da análise MTF, você pode estar se perguntando qual quadro de tempo individual possui o maior peso, especialmente no caso de padrões de gráfico conflitantes. Lembre-se, no início deste artigo, quando eu lhe falei sobre o problema que eu tinha quando eu comecei a negociar Como eu descobri a maneira mais difícil, um período de tempo mais longo sempre mantém mais peso ao longo de um período de tempo mais curto. Nos melhores, mais promissores setups de negociação de ações, todos os três quadros de tempo de gráfico (diário, semanal, mensal) irá confirmar os padrões de um outro. Mas se esse não for o caso, lembre-se que uma tendência semanal é mais poderosa do que uma tendência diária, enquanto um gráfico mensal mantém mais influência do que uma tendência semanal. Claro, você também deve ter em mente que os prazos mais longos também demorar um longo período de tempo para trabalhar-se. Por exemplo, daytrading baseado em um padrão gráfico semanal não funciona. No entanto, esse mesmo gráfico semanal é de suma importância se você estiver olhando para comprar um estoque como um comércio de núcleo / posição. Não há dúvida em minha mente que a utilização da Análise de Tempo Múltiplo aumentará substancialmente seus lucros de troca, mas somente se você tomar a decisão agora para começar a aplicar esta técnica subestimada a toda a sua análise de gráfico de ações. Para lucrar com swing e posição de negociação a melhor ETF e picaretas de ações (usando nossa análise MTF precisão), subscrever o Wagner Daily agora. A maioria dos comerciantes técnicos no mercado de câmbio, se eles são novatos ou profissionais experientes, depararam com o conceito de análise de quadros de tempo múltiplos em suas educações de mercado. No entanto, este bem fundamentado meios de leitura de gráficos e estratégias de desenvolvimento é muitas vezes o primeiro nível de análise a ser esquecido quando um comerciante persegue uma vantagem sobre o mercado. Na especialização como um dia comerciante. Comerciante de momento, comerciante de fuga ou comerciante de risco de evento, entre outros estilos, muitos participantes de mercado perdem de vista a tendência maior, faltam níveis claros de apoio e resistência e negligenciam entrada de probabilidade alta e níveis de parada. Neste artigo, vamos descrever o que a análise de tempo é múltipla e como escolher os vários períodos e como colocá-lo todos juntos. O que é a Análise de Tempo-Quadro Múltiplo A análise de tempo-tempo múltipla envolve o monitoramento do mesmo par de moedas em diferentes freqüências (ou compressões de tempo). Embora não haja um limite real de quantas freqüências podem ser monitoradas ou quais as específicas a serem escolhidas, existem diretrizes gerais que a maioria dos profissionais seguirá. Normalmente, usando três períodos diferentes dá uma leitura suficientemente ampla no mercado - usando menos do que isso pode resultar em uma perda considerável de dados, enquanto usando mais tipicamente fornece análise redundante. Ao escolher as três freqüências de tempo, uma estratégia simples pode ser seguir uma regra de quatro. Isto significa que um período de médio prazo deve ser determinado em primeiro lugar e deve representar um padrão quanto ao tempo que o comércio médio é mantido. A partir daí, deve ser escolhido um período de tempo mais curto e deve ser pelo menos um quarto do período intermediário (por exemplo, um gráfico de 15 minutos para o período de tempo curto e um gráfico de 60 minutos para o período médio ou intermediário Quadro). Através do mesmo cálculo, o intervalo de tempo de longo prazo deve ser pelo menos quatro vezes maior do que o intermediário (de modo que, mantendo-se com o exemplo anterior, o gráfico de 240 minutos ou quatro horas arredondaria as três freqüências de tempo) . É imperativo selecionar o intervalo de tempo correto ao escolher o intervalo dos três períodos. Claramente, um comerciante de longo prazo que ocupa posições por meses vai encontrar pouco uso para uma combinação de 15 minutos, 60 minutos e 240 minutos. Ao mesmo tempo, um comerciante de dia que ocupa posições por horas e raramente mais de um dia iria encontrar pouca vantagem em arranjos diários, semanais e mensais. Isso não quer dizer que o comerciante de longo prazo não se beneficiaria de manter um olho no gráfico de 240 minutos ou o comerciante de curto prazo de manter um gráfico diário no repertório, mas estes devem vir nos extremos em vez de ancorar o Gama inteira. Long-Term Time Frame Equipado com o trabalho de base para descrever a análise de tempo múltiplo, agora é hora de aplicá-lo ao mercado forex. Com este método de estudo de gráficos, é geralmente a melhor política para começar com o prazo de longo prazo e trabalhar para baixo para as freqüências mais granulares. Observando o prazo de longo prazo, a tendência dominante é estabelecida. É melhor lembrar o adágio mais usado na negociação para esta freqüência - A tendência é o seu amigo. (Para mais informações sobre este tópico, leia Trading Trend ou Range) As posições não devem ser executadas neste gráfico angular amplo, mas os comércios que são tomados devem estar na mesma direção que esta tendência frequencys está dirigindo. Isso não significa que os negócios não podem ser tomadas contra a tendência maior, mas que aqueles que são provavelmente terá uma menor probabilidade de sucesso eo objetivo de lucro deve ser menor do que se estivesse indo na direção da tendência geral. Nos mercados de moeda. Quando o prazo de longo prazo tem uma periodicidade diária, semanal ou mensal, os fundamentos tendem a ter um impacto significativo na direção. Portanto, um comerciante deve monitorar as principais tendências econômicas ao seguir a tendência geral neste período. Se a principal preocupação econômica são os déficits em conta corrente. gasto do consumidor. Investimento de negócios ou qualquer outro número de influências, esses desenvolvimentos devem ser monitorados para entender melhor a direção na ação de preços. Ao mesmo tempo, tais dinâmicas tendem a mudar com pouca freqüência, assim como a tendência de preço neste período de tempo, então eles só precisam ser verificados ocasionalmente. (Para a leitura relacionada, veja Análise Fundamental para Comerciantes.) Outra consideração para um período de tempo mais elevado neste intervalo é a taxa de juros. Parcialmente um reflexo de uma economia de saúde, a taxa de juros é um componente básico na fixação de preços taxas de câmbio. Na maioria das circunstâncias, o capital vai fluir para a moeda com a maior taxa em um par como isso equivale a maiores retornos sobre os investimentos. Quadro de tempo de médio prazo Aumentando a granularidade do mesmo gráfico para o intervalo de tempo intermediário, movimentos menores dentro da tendência mais ampla tornam-se visíveis. Esta é a mais versátil das três frequências, porque um sentido de ambos os quadros de tempo de curto prazo e mais longo prazo pode ser obtido a partir deste nível. Como dissemos acima, o período de espera esperado para um comércio médio deve definir essa âncora para o intervalo de intervalo de tempo. Na verdade, este nível deve ser o gráfico mais seguido quando se planeja um comércio enquanto o comércio está ligado e como a posição se aproxima de seu objetivo de lucro ou parar de perda. (Para saber mais, confira a elaboração de um sistema de negociação Forex a médio prazo.) Quadro de tempo de curto prazo Finalmente, os comércios devem ser executados no período de tempo de curto prazo. À medida que as menores flutuações na ação dos preços se tornam mais claras, um comerciante é mais capaz de escolher uma entrada atraente para uma posição cuja direção já foi definida pelos gráficos de freqüência mais alta. Uma outra consideração para este período é que os fundamentos prendem uma vez outra vez uma influência pesada sobre a ação do preço nestas cartas, embora em uma maneira muito diferente do que fazem para o frame de tempo mais elevado. As tendências fundamentais já não são discerníveis quando os gráficos estão abaixo de uma freqüência de quatro horas. Em vez disso, o prazo de curto prazo irá responder com maior volatilidade para os indicadores dubbed mercado em movimento. Quanto mais granular este período de tempo menor, maior será a reação aos indicadores econômicos. Muitas vezes, esses movimentos bruscos duram por um tempo muito curto e, como tal, são às vezes descritos como ruído. No entanto, um comerciante muitas vezes evitar tomar negócios pobres sobre esses desequilíbrios temporários como eles monitoram a progressão dos outros prazos. (Saiba mais sobre como lidar com o ruído do mercado, leia Trading Without Noise.) Colocando tudo junto Quando todos os três quadros de tempo são combinados para avaliar um par de moedas, um comerciante irá facilmente melhorar as chances de sucesso para um comércio, independentemente das outras regras Uma estratégia. Realizar a análise top-down encoraja a negociação com a tendência maior. Isso sozinho reduz o risco, pois há uma maior probabilidade de que a ação de preços acabará por continuar na tendência mais longa. Aplicando esta teoria, o nível de confiança em um comércio deve ser medido pela forma como os prazos se alinham. Por exemplo, se a tendência maior é para o lado positivo, mas as tendências de médio e curto prazo são mais baixos, shorts cautelosos devem ser tomadas com metas de lucro razoável e pára. Alternativamente, um comerciante pode esperar até que uma onda bearish executa seu curso nos gráficos mais baixos da freqüência e olhe para ir por muito tempo em um bom nível quando os três frames do tempo alinham uma vez outra vez. Outro benefício claro da incorporação de quadros de tempo múltiplos na análise de negócios é a capacidade de identificar leituras de suporte e resistência, bem como fortes níveis de entrada e saída. (Para saber mais, leia A Top-Down Abordagem para Investir. Uma oportunidade de negócios de sucesso melhora quando é seguido em um gráfico de curto prazo por causa da capacidade de um comerciante para evitar preços de entrada pobres, batentes mal colocados e / ou alvos não razoáveis. Exemplo Para colocar esta teoria em ação, vamos analisar o EUR / USD. Figura 2: Uma freqüência diária em um prazo de médio prazo (um ano). Movendo-se para baixo para o prazo médio prazo, a tendência de alta geral visto no gráfico mensal ainda é identificável. No entanto, é agora evidente que o preço spot quebrou uma linha de tendência diferente, mas notável, crescente neste período e uma correção de volta para a tendência maior pode estar em andamento. Levando isso em consideração, um comércio pode ser aprofundado. Para a melhor chance de lucro, uma posição longa só deve ser considerada quando o preço puxa de volta para a linha de tendência no prazo de longo prazo. Outro possível comércio é curto a ruptura desta linha de tendência de médio prazo e definir a meta de lucro acima do nível técnico cartas mensais. Figura 3: Uma frequência de curto prazo (quatro horas) durante um período de tempo mais curto (40 dias). Dependendo de qual direção tomamos dos gráficos de períodos mais altos, o menor período de tempo pode melhor enquadrar a entrada para um curto ou monitorar o declínio em direção à grande linha de tendência. No gráfico de quatro horas mostrado na Figura 3, um nível de suporte em 1.4525 acaba de cair recentemente. Muitas vezes, o antigo suporte transforma-se em nova resistência (e vice-versa), de modo que uma ordem de entrada de limite curto pode ser definida logo abaixo deste nível técnico e uma parada pode ser colocada acima de 1.4750 para garantir a integridade dos comércios deve manchar o movimento para testar o novo, - term tendência de queda. Conclusão Usar a análise de tempo-quadro múltipla pode melhorar drasticamente as probabilidades de fazer um comércio bem sucedido. Infelizmente, muitos comerciantes ignoram a utilidade desta técnica, uma vez que eles começam a encontrar um nicho especializado. Como weve mostrado neste artigo, pode ser tempo para muitos comerciantes novatos para revisitar este método porque é uma maneira simples de garantir que uma posição beneficia da direção da tendência subjacente. 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